富国国企改革灵活配置混合(005357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,105,871.25 |
2,310,281.81 |
-25,941,426.32 |
-10,919,206.82 |
| 本期利润 |
4,958,822.35 |
6,306,617.33 |
-25,002,136.89 |
-10,318,063.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.42 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
10.15 |
-30.78 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.91 |
10.60 |
-27.45 |
-10.62 |
| 期末可供分配利润 |
24,157,993.17 |
12,817,126.27 |
6,495,052.73 |
23,193,869.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.12 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
120,097,373.31 |
66,842,124.15 |
61,246,895.86 |
84,535,022.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.12 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.18 |
23.72 |
11.86 |
37.81 |
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