前海开源泽鑫混合C(005324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,187.62 |
29,332.81 |
-188,973.23 |
-141,251.69 |
| 本期利润 |
125,383.10 |
13,130.54 |
729,416.41 |
856,184.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
0.40 |
8.50 |
6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
0.37 |
-1.60 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
728,711.01 |
778,274.25 |
993,288.26 |
1,538,660.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.50 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
2,687,352.38 |
2,843,547.88 |
3,740,685.86 |
5,722,540.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.88 |
1.87 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.94 |
88.16 |
87.47 |
93.16 |
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