前海开源弘泽债券发起式A(005301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,172,212.14 |
1,931,628.41 |
12,106,050.15 |
11,097,109.97 |
| 本期利润 |
13,022,353.79 |
2,261,019.39 |
16,535,967.36 |
10,633,076.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
1.08 |
1.87 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
0.96 |
2.02 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
24,955,431.27 |
55,243.92 |
36,236,767.33 |
218,097,856.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
509,235,269.05 |
1,810,151.50 |
360,457,915.62 |
1,007,843,425.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.21 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.41 |
-0.75 |
-1.69 |
-2.64 |
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