安信恒利增强债券A(005271)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,907.80 |
35,611.89 |
-32,423.96 |
62,417.85 |
| 本期利润 |
97,599.10 |
29,735.38 |
-35,298.33 |
58,737.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
1.38 |
-1.09 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
1.39 |
-2.59 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,618,716.48 |
138,811.85 |
123,364.85 |
244,464.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
16,287,345.36 |
2,049,424.41 |
2,251,489.39 |
2,687,195.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
7.27 |
5.80 |
10.01 |
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