国泰货币B(005253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,453,049,485.34 |
708,848,997.25 |
1,469,374,415.13 |
697,801,889.49 |
| 本期利润 |
1,453,049,485.34 |
708,848,997.25 |
1,469,374,415.13 |
697,801,889.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.11 |
2.28 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
82,883,521,873.02 |
78,617,622,347.67 |
46,204,055,229.73 |
70,916,203,015.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.91 |
9.89 |
8.68 |
7.50 |
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