融通中国概念债券(QDII)A(005243)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,431,407.95 |
861,743.34 |
219,744.76 |
-729,436.75 |
| 本期利润 |
2,313,379.68 |
482,351.79 |
1,362,615.19 |
848,463.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.88 |
2.61 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.00 |
2.58 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
54,735,085.47 |
15,187,632.66 |
3,545,783.60 |
3,274,881.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
597,523,865.81 |
158,272,334.82 |
43,854,746.64 |
52,041,167.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.29 |
22.34 |
21.13 |
19.88 |
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