华夏鼎旺三个月定开债A(005213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,173,672.62 |
11,918,094.32 |
34,939,541.42 |
14,764,933.78 |
| 本期利润 |
41,931,505.42 |
25,580,557.99 |
40,152,511.94 |
25,501,063.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
2.05 |
3.29 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
2.07 |
3.35 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
269,729,736.72 |
245,413,723.05 |
233,495,630.47 |
213,321,024.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,288,958,636.45 |
1,262,608,791.19 |
1,237,028,241.77 |
1,222,376,804.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.31 |
28.66 |
26.05 |
24.56 |
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