华夏睿磐泰利混合C(005178)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,915,107.45 |
7,968,043.00 |
1,522,052.89 |
3,709,500.68 |
| 本期利润 |
23,641,676.88 |
10,872,581.94 |
9,232,220.40 |
9,169,126.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
2.27 |
2.09 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
2.31 |
1.58 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
84,613,811.09 |
88,231,676.47 |
80,996,560.98 |
78,653,312.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.24 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
387,913,666.67 |
449,074,187.84 |
439,462,631.13 |
412,106,258.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.33 |
1.30 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.73 |
39.11 |
35.98 |
36.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
