嘉实润泽量化定期混合(005167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,108,948.21 |
-3,973,333.30 |
-3,752,243.33 |
1,217,885.65 |
| 本期利润 |
-3,960,782.29 |
-4,545,170.45 |
-3,829,094.13 |
1,699,212.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.76 |
-11.49 |
-7.16 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.45 |
-9.95 |
-7.30 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
-135,370.66 |
-719,758.82 |
4,006,070.87 |
9,534,377.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.09 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
35,659,551.74 |
35,075,163.58 |
49,418,064.00 |
54,946,370.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
1.09 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.38 |
-2.01 |
8.82 |
21.00 |
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