长江乐盈定开债发起式(005158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,410,446.37 |
32,856,403.08 |
54,636,235.04 |
23,276,239.75 |
| 本期利润 |
98,559,658.64 |
48,400,554.42 |
58,592,984.27 |
33,981,225.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
2.94 |
3.83 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
2.95 |
3.91 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
97,918,941.91 |
92,187,265.00 |
24,648,820.90 |
30,138,792.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,092,548,678.34 |
2,078,136,776.88 |
1,529,747,815.00 |
1,535,227,074.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.16 |
29.00 |
25.30 |
23.30 |
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