嘉实领航资产配置混合C(005157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,591,435.15 |
4,917,948.05 |
-2,456,382.09 |
-978,668.48 |
| 本期利润 |
33,663,828.87 |
15,726,842.67 |
-1,129,491.58 |
109,621.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.05 |
-5.06 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
1.16 |
-5.15 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
120,438,408.04 |
516,455,930.94 |
1,975,079.31 |
3,261,230.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,911,864.49 |
4,948,848,905.66 |
21,019,826.03 |
22,676,227.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
11.65 |
10.37 |
16.80 |
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