前海开源弘丰债券A(005138)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
825,280.79 |
-126,292.62 |
32,889.45 |
98,532.13 |
| 本期利润 |
854,908.68 |
536,299.08 |
63,504.02 |
140,880.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
3.25 |
0.49 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
3.24 |
0.89 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
413,799.86 |
465,056.92 |
-159,026.64 |
-86,675.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,632,628.31 |
34,521,119.00 |
8,631,689.76 |
8,987,178.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.14 |
-0.91 |
-4.02 |
-3.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
