平安合正定开债(005127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,365,616.47 |
54,864,078.67 |
49,547,752.41 |
10,752,816.02 |
| 本期利润 |
121,655,301.57 |
82,199,966.70 |
89,814,299.63 |
17,128,256.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
3.27 |
5.36 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
3.33 |
5.10 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
65,248,137.96 |
110,095,703.19 |
55,231,624.56 |
43,639,724.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,498,048,984.83 |
2,547,942,726.77 |
2,465,742,761.14 |
987,110,381.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.67 |
34.57 |
30.24 |
26.11 |
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