华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,596,787.22 |
12,973,326.87 |
4,929,527.61 |
126,885.08 |
| 本期利润 |
4,772,763.94 |
39,899,303.11 |
23,425,446.88 |
15,774,193.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.28 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
8.16 |
20.27 |
14.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.36 |
7.52 |
12.24 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
132,867,854.07 |
161,560,783.14 |
77,024,398.97 |
36,428,939.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.48 |
0.43 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
356,275,726.28 |
516,959,836.40 |
258,202,809.48 |
138,414,335.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.53 |
1.43 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.36 |
45.51 |
35.33 |
28.89 |
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