易方达恒益定开债券发起式(005124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
171,248,246.03 |
83,362,886.78 |
179,208,524.96 |
80,124,717.18 |
| 本期利润 |
209,360,656.93 |
121,043,306.71 |
203,367,554.09 |
126,042,426.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
2.99 |
3.68 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
3.04 |
3.75 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
54,743,097.35 |
68,718,250.77 |
52,953,916.94 |
16,998,606.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,164,549,153.93 |
4,076,491,850.59 |
4,039,481,322.29 |
7,012,310,434.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.19 |
32.32 |
28.42 |
26.43 |
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