| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 55,245,343.15 | 31,030,095.12 | 56,598,844.12 | 24,751,909.28 |
| 本期利润 | 55,245,343.15 | 31,030,095.12 | 56,598,844.12 | 24,751,909.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 0.91 | 1.90 | 0.96 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,188,417,276.65 | 2,872,241,783.60 | 3,998,979,359.20 | 2,629,349,598.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.84 | 17.00 | 15.95 | 14.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
