平安沪深300指数量化A(005113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,562,457.22 |
-29,312,981.50 |
-24,470,692.76 |
-12,534,778.18 |
| 本期利润 |
32,619,138.87 |
32,057.15 |
-47,785,063.03 |
-16,434,400.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.86 |
0.01 |
-15.65 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.96 |
0.60 |
-12.70 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-32,861,709.11 |
-57,060,255.21 |
-35,256,473.95 |
-26,064,698.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
227,487,257.27 |
216,083,835.77 |
266,597,261.02 |
320,676,195.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
1.09 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.50 |
9.74 |
9.09 |
20.92 |
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