国泰量化成长优选混合C(005096)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-280,893.40 |
-257,031.48 |
8,168,457.84 |
8,305,014.60 |
| 本期利润 |
-519,076.35 |
-5,095.60 |
-2,707,645.84 |
-1,042,010.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.94 |
-0.19 |
-9.63 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.23 |
0.70 |
-4.45 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
21,295.60 |
300,813.82 |
604,062.32 |
10,606,954.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.14 |
- |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,092,338.63 |
2,666,318.49 |
3,012,468.72 |
48,814,565.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.26 |
1.25 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.03 |
25.96 |
25.08 |
32.72 |
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