富国研究量化精选混合A(005075)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,999,579.50 |
-20,839,323.98 |
-18,757,602.83 |
218,461.10 |
| 本期利润 |
-10,312,197.65 |
-18,539,385.98 |
-14,506,486.62 |
25,017,453.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.74 |
-8.46 |
-5.31 |
8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.71 |
-7.09 |
-4.91 |
10.25 |
| 期末可供分配利润 |
46,417,427.05 |
48,109,342.42 |
66,374,191.83 |
88,323,591.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.29 |
0.42 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
208,110,212.71 |
236,501,746.23 |
243,636,783.56 |
292,003,648.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.44 |
1.55 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.26 |
44.46 |
55.48 |
80.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
