平安合泰定开债(004960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,465,953.74 |
27,608,998.19 |
32,530,385.32 |
13,542,942.92 |
| 本期利润 |
93,746,682.34 |
53,116,757.29 |
30,648,381.29 |
18,394,710.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
2.41 |
3.72 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.47 |
8.44 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
26,073,825.16 |
69,854,576.24 |
29,016,108.71 |
500,778.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,022,071,014.55 |
2,621,261,736.68 |
2,008,146,026.02 |
530,407,004.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.07 |
22.89 |
19.93 |
14.57 |
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