招商丰拓灵活混合C(004933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,060,987.90 |
-9,105,573.34 |
24,586,644.11 |
23,862,726.22 |
| 本期利润 |
8,101,814.75 |
-29,347,675.98 |
-52,887,916.12 |
-14,402,376.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-9.77 |
-9.29 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.12 |
-6.03 |
-7.50 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
49,696,617.03 |
73,833,191.77 |
134,259,222.32 |
151,546,171.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.36 |
0.45 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
247,467,282.33 |
276,997,928.37 |
432,005,937.16 |
422,425,355.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.36 |
1.45 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.32 |
36.34 |
45.09 |
55.95 |
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