富国丰利增强债券A(004902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,717,461.18 |
-24,528,619.92 |
-19,935,554.88 |
24,025,243.67 |
| 本期利润 |
46,418,730.07 |
-1,226,300.97 |
15,232,827.74 |
88,965,176.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
-0.06 |
0.29 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
0.36 |
-0.13 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
156,762,090.04 |
160,583,974.18 |
524,983,297.79 |
827,653,196.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.18 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
845,698,685.71 |
1,053,883,805.59 |
3,374,025,379.18 |
4,949,138,452.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.50 |
24.65 |
24.20 |
25.93 |
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