长安泓源纯债债券A(004897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,118,519.40 |
22,106,154.43 |
29,343,480.13 |
14,018,625.87 |
| 本期利润 |
54,695,678.31 |
41,661,662.96 |
32,562,587.23 |
23,167,937.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
3.96 |
3.14 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
4.05 |
3.15 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
47,988,113.41 |
39,665,634.12 |
41,673,986.26 |
34,122,096.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
991,676,192.83 |
1,108,698,559.65 |
997,724,772.20 |
1,042,071,792.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.83 |
30.10 |
25.03 |
23.87 |
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