摩根安裕回报混合A(004823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,034.18 |
-8,862,532.02 |
-4,854,309.21 |
6,893,027.10 |
| 本期利润 |
19,863,802.70 |
4,997,679.98 |
-10,514,950.12 |
801,546.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.24 |
1.78 |
-2.73 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.38 |
2.23 |
-3.37 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
72,218,009.26 |
71,414,506.17 |
80,934,321.98 |
106,843,109.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.36 |
0.37 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
261,833,607.65 |
278,781,219.38 |
302,228,607.91 |
364,264,189.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.40 |
1.37 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.01 |
39.62 |
36.57 |
41.51 |
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