富国新优享灵活配置混合A(004737)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,195,306.76 |
-951,763.56 |
-5,234,659.73 |
-3,515,905.38 |
| 本期利润 |
251,156.07 |
-437,007.98 |
-3,619,101.53 |
-1,427,370.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-0.61 |
-2.55 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
-0.91 |
-3.85 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
11,828,016.51 |
12,227,397.03 |
18,329,614.68 |
24,972,564.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.32 |
0.35 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
56,070,618.21 |
56,125,870.13 |
79,510,495.81 |
102,492,894.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.49 |
1.50 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.07 |
53.19 |
54.59 |
58.17 |
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