华夏睿磐泰茂混合C(004721)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,623,820.21 |
5,133,630.08 |
1,969,157.69 |
3,241,144.47 |
| 本期利润 |
9,779,865.48 |
6,760,987.55 |
6,620,515.97 |
7,617,450.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.23 |
2.26 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
2.06 |
1.24 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
21,239,730.65 |
47,187,302.52 |
45,096,117.61 |
44,304,695.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
104,318,654.87 |
254,845,687.40 |
258,992,663.11 |
243,817,137.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.96 |
30.94 |
28.29 |
29.03 |
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