景顺长城睿成混合A(004707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,585,877.48 |
2,292,608.71 |
-20,182,679.12 |
6,578,530.82 |
| 本期利润 |
20,542,227.99 |
-5,351,332.13 |
-28,032,536.83 |
-671,291.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
-1.81 |
-6.60 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
-0.15 |
-6.99 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
107,145,576.31 |
77,540,711.11 |
90,381,091.58 |
142,917,797.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.37 |
0.38 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
322,517,189.17 |
285,144,175.20 |
331,055,088.77 |
445,443,098.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.37 |
1.38 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.74 |
37.35 |
37.55 |
47.24 |
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