建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,846,307.25 |
17,969,706.55 |
12,272,714.58 |
50,705,796.49 |
| 本期利润 |
-13,093,635.34 |
10,627,933.95 |
10,732,445.89 |
61,482,219.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.06 |
0.07 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.42 |
4.67 |
4.89 |
27.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.52 |
5.37 |
4.64 |
32.16 |
| 期末可供分配利润 |
500,575.09 |
46,125,208.30 |
51,509,268.87 |
49,785,455.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.35 |
0.31 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
9,094,408.17 |
187,328,860.51 |
230,604,213.52 |
288,825,258.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.41 |
1.40 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.38 |
40.57 |
39.59 |
33.40 |
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