建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,895,978.04 |
3,704,560.99 |
2,712,746.56 |
9,477,177.91 |
| 本期利润 |
-10,124,031.72 |
5,498,624.75 |
2,051,229.68 |
8,264,304.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.12 |
0.06 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.29 |
8.91 |
4.57 |
22.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.49 |
5.53 |
4.69 |
32.15 |
| 期末可供分配利润 |
60,929.75 |
26,440,625.73 |
10,538,632.35 |
7,790,661.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.36 |
0.32 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
969,569.61 |
104,510,235.14 |
45,937,676.30 |
43,698,444.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.42 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.59 |
41.90 |
40.76 |
34.46 |
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