招商招财通理财债券A(004667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,669,663.09 |
5,820,837.65 |
8,933,760.35 |
3,991,150.44 |
| 本期利润 |
8,669,663.09 |
5,820,837.65 |
8,933,760.35 |
3,991,150.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.11 |
1.93 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.99 |
2.09 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
7,559,390.63 |
8,567,666.37 |
14,198,121.62 |
7,247,296.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
367,832,384.11 |
359,958,919.91 |
693,338,274.48 |
638,513,971.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.87 |
7.95 |
6.89 |
5.90 |
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