华夏鼎兴债券A(004637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,357,550.62 |
9,806,553.42 |
28,481,146.84 |
14,974,932.07 |
| 本期利润 |
40,772,982.22 |
26,929,593.65 |
37,006,815.49 |
23,947,139.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.64 |
3.64 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
2.68 |
3.70 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
33,787,418.96 |
20,236,422.38 |
30,020,497.03 |
48,251,096.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,033,027,319.49 |
1,019,183,956.52 |
1,011,845,033.24 |
1,030,522,134.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.80 |
25.11 |
21.84 |
20.30 |
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