上投摩根岁岁益定开A(004627)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,612,144.74 |
18,499,613.97 |
5,616,733.03 |
3,449,367.15 |
| 本期利润 |
8,909,788.15 |
-8,981,539.49 |
3,868,652.10 |
1,811,430.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
-1.07 |
3.47 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.17 |
3.78 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
26,594,096.70 |
8,702,769.06 |
4,567,517.62 |
2,510,295.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,448,278,951.06 |
1,430,387,623.42 |
108,110,757.78 |
106,053,535.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.73 |
9.36 |
9.18 |
7.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
