建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
916,344.21 |
51,643.27 |
-713,176.50 |
542,186.91 |
| 本期利润 |
1,071,978.28 |
137,823.60 |
479,787.40 |
1,524,078.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
0.44 |
0.74 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
0.43 |
0.73 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,518,687.57 |
2,981,579.00 |
3,021,696.06 |
8,712,080.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
10,778,542.76 |
30,401,765.53 |
31,299,920.63 |
73,399,265.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.66 |
43.05 |
42.44 |
44.52 |
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