富国新活力灵活配置混合C(004605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,650,022.02 |
-1,622,973.75 |
-18,087,596.69 |
-2,630,410.67 |
| 本期利润 |
4,852,393.07 |
814,094.07 |
-24,069,305.22 |
-4,668,024.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.45 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.84 |
-21.17 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.38 |
10.65 |
-15.66 |
-4.40 |
| 期末可供分配利润 |
50,468,882.87 |
49,174,310.93 |
17,947,624.44 |
74,437,987.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.61 |
0.69 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
158,010,845.07 |
173,659,767.02 |
50,943,420.39 |
169,260,751.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
2.15 |
1.95 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.77 |
104.35 |
84.67 |
109.35 |
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