富国新活力灵活配置混合A(004604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,664,542.87 |
-8,435,049.64 |
-46,633,412.14 |
-3,936,768.31 |
| 本期利润 |
8,799,556.04 |
1,347,154.27 |
-54,331,494.57 |
-12,080,877.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.39 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.65 |
-17.88 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.97 |
10.93 |
-15.25 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润 |
119,507,329.19 |
66,231,897.65 |
95,297,429.20 |
151,625,610.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.64 |
0.71 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
365,090,101.47 |
228,554,409.64 |
266,304,932.63 |
342,020,045.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.20 |
1.98 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.07 |
120.10 |
98.41 |
124.35 |
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