华夏稳定双利债券A(004547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,684,665.37 |
2,829,676.70 |
320,270.62 |
113,779.30 |
| 本期利润 |
18,014,573.76 |
10,519,709.41 |
457,871.55 |
224,439.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
3.48 |
4.30 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
3.67 |
4.34 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-8,326,011.84 |
2,034,626.98 |
110,668.85 |
13,926.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,477,945,101.65 |
1,709,403,470.62 |
13,352,762.39 |
10,463,323.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.47 |
29.92 |
25.32 |
22.95 |
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