嘉实中小企业量化活力混合(004536)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,770,168.42 |
-4,709,675.66 |
5,203,849.02 |
2,112,954.91 |
| 本期利润 |
-5,543,105.73 |
-3,577,245.67 |
3,960,779.61 |
3,579,936.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.26 |
0.28 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.25 |
-20.18 |
18.54 |
16.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.53 |
-16.69 |
18.44 |
16.46 |
| 期末可供分配利润 |
4,550,534.40 |
4,620,421.25 |
8,189,113.02 |
7,319,459.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.34 |
0.61 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
21,702,172.04 |
18,076,382.49 |
21,568,781.50 |
22,035,826.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.34 |
1.61 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.50 |
34.30 |
61.20 |
58.50 |
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