前海开源多元策略混合A(004496)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,169,045.61 |
-2,343,808.97 |
3,134,056.39 |
2,975,406.66 |
| 本期利润 |
47,880,720.64 |
3,735,738.91 |
-7,433,041.58 |
6,395,778.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.06 |
-0.13 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.62 |
2.67 |
-5.74 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.17 |
3.59 |
0.32 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
62,387,748.62 |
46,216,162.13 |
62,894,641.48 |
34,538,236.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.80 |
0.82 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
253,690,795.88 |
126,963,111.31 |
161,962,132.22 |
97,171,483.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
2.20 |
2.12 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.86 |
119.92 |
112.29 |
129.56 |
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