建信瑞福添利混合C(004468)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
877,093.67 |
519,072.47 |
950,375.53 |
1,284,711.36 |
| 本期利润 |
496,724.25 |
3,526.05 |
1,300,262.09 |
1,129,584.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
0.03 |
6.77 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
-0.07 |
6.66 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
-24,527.81 |
-595,598.24 |
-1,129,609.36 |
-1,335,919.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,776,960.97 |
11,125,340.31 |
14,930,427.03 |
19,728,401.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.28 |
-5.08 |
-5.01 |
-6.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
