前海开源盈鑫C(004454)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,495,678.85 |
813,494.77 |
15,112,691.67 |
7,825,814.30 |
| 本期利润 |
23,299,943.57 |
1,161,460.35 |
-3,710,765.79 |
125,265.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
0.35 |
-0.94 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
0.40 |
-1.29 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
126,069,263.63 |
111,786,870.58 |
107,511,659.77 |
170,204,922.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.49 |
0.49 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
336,785,503.72 |
339,276,254.35 |
328,944,382.27 |
402,269,117.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.49 |
1.49 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.95 |
80.98 |
80.27 |
82.60 |
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