前海开源盈鑫A(004453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,066.22 |
11,586.35 |
244,869.15 |
73,234.25 |
| 本期利润 |
83,965.96 |
-154,677.33 |
-299,458.12 |
2,893.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-4.16 |
-4.44 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
0.45 |
-1.19 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,376,418.07 |
1,085,489.89 |
3,767,935.36 |
1,544,215.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.49 |
0.48 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
3,690,139.62 |
3,312,243.68 |
11,602,325.03 |
3,665,387.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.49 |
1.48 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.68 |
80.63 |
79.83 |
82.08 |
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