鹏华永安定期开放债券(004438)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,388,256.12 |
8,510,312.55 |
13,730,071.72 |
6,198,678.82 |
| 本期利润 |
20,324,057.75 |
9,952,538.68 |
21,440,130.57 |
12,559,842.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
2.80 |
5.96 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.84 |
6.14 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
80,707,610.94 |
54,391,396.45 |
45,881,083.90 |
56,059,219.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.15 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
453,232,198.51 |
359,436,946.29 |
349,484,407.61 |
358,310,222.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.29 |
43.50 |
39.54 |
36.06 |
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