兴全货币B(004417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
415,112,867.78 |
288,345,981.12 |
747,740,070.84 |
377,088,617.03 |
| 本期利润 |
415,112,867.78 |
288,345,981.12 |
747,740,070.84 |
377,088,617.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.05 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
9,990,097,678.30 |
15,866,749,043.39 |
27,305,080,561.58 |
28,928,917,847.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.41 |
23.31 |
22.04 |
20.67 |
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