长盛信息安全量化策略混合(004397)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-19,858,564.40 |
50,673,979.41 |
29,786,019.82 |
82,151,424.00 |
| 本期利润 |
-19,864,383.65 |
36,381,518.93 |
19,412,730.86 |
91,001,272.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.96 |
6.71 |
3.33 |
24.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
7.43 |
3.67 |
36.39 |
| 期末可供分配利润 |
-176,812.13 |
21,849,116.51 |
9,515,836.53 |
-11,733,034.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,084,516.81 |
421,224,844.76 |
527,557,880.26 |
639,920,615.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
5.50 |
1.80 |
-1.80 |
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