平安转型创新混合A(004390)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,306,722.59 |
-56,091,698.26 |
-177,198,729.51 |
-27,473,535.10 |
| 本期利润 |
-5,683,461.12 |
-42,313,383.15 |
-197,396,255.37 |
9,854,538.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.61 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
-6.18 |
-21.88 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
-3.02 |
-20.95 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
57,079,082.13 |
34,605,220.59 |
93,463,729.39 |
209,461,102.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.13 |
0.26 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
422,966,367.48 |
623,845,258.61 |
846,729,072.24 |
878,674,791.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.31 |
2.38 |
3.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.95 |
151.60 |
159.43 |
231.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
