鹏华丰享债券(004388)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
723,072,948.83 |
343,310,274.10 |
356,844,039.65 |
161,083,458.08 |
| 本期利润 |
862,121,357.24 |
436,752,411.30 |
464,437,988.06 |
248,954,025.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
2.99 |
4.83 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
3.06 |
5.21 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,080,642,972.09 |
2,756,704,212.25 |
1,410,861,256.93 |
1,216,454,817.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
18,889,568,230.88 |
18,817,222,542.94 |
11,066,860,689.15 |
10,846,178,443.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.37 |
42.82 |
38.58 |
35.77 |
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