恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,533,853.23 |
-3,136,391.34 |
-7,538,497.81 |
-2,542,731.27 |
| 本期利润 |
-6,825,644.24 |
-6,112,250.39 |
-5,844,580.36 |
-2,404,816.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.05 |
-20.36 |
-14.21 |
-5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.07 |
-17.64 |
-13.85 |
-5.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,856,958.35 |
1,732,420.34 |
8,010,747.70 |
12,017,609.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.30 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
53,871,752.59 |
27,537,093.30 |
35,098,027.26 |
40,971,590.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.30 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
6.71 |
29.57 |
41.51 |
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