前海开源沪港深乐享生活(004320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,183,591.43 |
-21,145,454.11 |
-50,562,853.29 |
-1,599,702.74 |
| 本期利润 |
18,350,913.87 |
-19,537,897.14 |
-42,196,351.12 |
1,590,641.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.15 |
-0.45 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.36 |
-13.23 |
-27.96 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.47 |
-10.85 |
4.45 |
32.77 |
| 期末可供分配利润 |
39,146,564.34 |
2,691,236.76 |
23,450,183.78 |
87,734,054.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.02 |
0.18 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
141,674,906.16 |
149,782,822.61 |
183,581,078.35 |
238,723,797.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.24 |
1.39 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.91 |
24.20 |
39.32 |
77.10 |
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