前海开源沪港深裕鑫A(004316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,234,995.58 |
-12,343,725.76 |
2,734,342.65 |
1,487,887.76 |
| 本期利润 |
91,963,203.25 |
56,827,760.82 |
8,781,713.21 |
27,959,953.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.19 |
0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.95 |
17.11 |
4.03 |
12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.41 |
18.19 |
2.79 |
11.06 |
| 期末可供分配利润 |
174,948,202.64 |
79,350,118.86 |
12,338,575.75 |
20,752,241.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.24 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
729,572,930.68 |
410,406,469.76 |
264,894,128.42 |
176,448,924.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.80 |
102.44 |
71.28 |
85.06 |
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