前海开源沪港深新硬件A(004314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,165.26 |
-17,029,709.42 |
-10,175,868.95 |
-5,491,319.98 |
| 本期利润 |
-1,100,556.86 |
-17,615,233.71 |
3,002,632.41 |
7,588,453.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.33 |
0.07 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
-26.66 |
4.16 |
10.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
-22.40 |
3.08 |
9.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,117,975.48 |
-11,997,496.04 |
1,786,580.04 |
6,233,319.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.28 |
0.04 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
68,791,200.94 |
51,442,653.40 |
71,943,584.86 |
72,058,898.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.18 |
1.52 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.44 |
18.31 |
52.46 |
61.83 |
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